Comenzar en el trading algorítmico. Paso 1.
Las bases del trading algorítmico
En este primer post, os voy a explicar las bases para empezar en el trading algorítmico, contando qué, cómo, dónde aprender y que expectativas tener.
Trading Algorítmico Explicado para Principiantes
El trading algorítmico es una estrategia de inversión que utiliza programas y modelos matemáticos para tomar decisiones de compra y venta en los mercados financieros. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para alguien que no está familiarizado con el mundo financiero? ¡Vamos a desglosarlo!
¿Por qué “Algorítmico”?
Cuando hablamos de algoritmos, nos referimos a un conjunto de instrucciones o reglas que un pc sigue para completar una tarea. En el caso del trading algorítmico, los ordenadores siguen algoritmos diseñados para comprar o vender activos (como acciones, bonos o monedas (forex), futuros, opciones, cripto…) con el objetivo de obtener beneficios.
Ventajas del Trading Algorítmico
- Rapidez: Los ordenadores pueden procesar información y ejecutar operaciones más rápido que un ser humano.
- Precisión: Eliminan el error humano y operan basadas en datos y estadísticas.
- Emociones fuera del juego: Al usar algoritmos, se evita que las decisiones se tomen por emociones o sesgos.
¿Cómo funciona?
Imagina que eres un agricultor y quieres vender tus manzanas al mejor precio. Si tuvieras un algoritmo, este podría analizar automáticamente los precios de las manzanas en varios mercados, las tendencias de demanda, el clima y otros factores relevantes. Luego, el algoritmo podría decidir el mejor momento y lugar para vender tus manzanas para maximizar tus ganancias.
De manera similar, en el trading algorítmico, los algoritmos toman en cuenta múltiples factores y tendencias en los mercados financieros y deciden cuándo comprar o vender activos para generar beneficios.
Si quieres leer más sobre trading algorítmico, puedes visitar esta página de IB: https://www.ig.com/es/plataformas-trading/trading-algoritmico
Ahora, pasemos al grano, a lo importante…
¿Qué Necesito Para Ser un Trader Algorítmico?
- Formación: No es necesario tener un título universitario, pero sí una formación en matemáticas o ingeniería, no te voy a engañar, es mucho más difícil si no dominas ni la una ni la otra.
- Habilidades de programación: En programación, cada plataforma tiene su lenguaje, a menudo basado en C. Plataformas como MetaTrader y NinjaTrader usan derivados de C. Pero si quieres usar inteligencia artificial, si o si hay que aprender Python, ideal para análisis de datos e inteligencia artificial con librerías como PyTorch y pandas.
- Entender los Mercados Financieros: Tener una sólida comprensión de cómo funcionan los mercados es crucial con los patrones que deja el volumen y que nos permite identificar inmediatas tendencias del precio. Cuando un trader inicia en el trading algorítmico, 99 de 100 algoritmos no serán rentables, sin embargo, cuando ya se tiene cierta experiencia, digamos que un 30% de lo que se crea es rentable desde primera hora.
¿Cuánto ganaré? Las ganancias en trading algorítmico son variables y conllevan riesgos. Aunque no hay garantías de ganancias, la formación y estrategia adecuada pueden ofrecer beneficios significativos, superando al trading manual. Ten en cuenta que por cada 10 estrategias que hagas, con suerte 1 será rentable. Ninguna de esas estrategias será un santo grial (ya que no existe). El verdadero éxito en el trading algorítmico reside en un portfolio de estrategias.
¿Cuánto tiempo necesito estudiar? Dominar esto requiere meses o años de estudio en programación y análisis de mercado. No es una tarea fácil; si lo fuera, habría muchos más millonarios. Lo que es esencial es tener metas realistas en trading. En lugar de grandes objetivos a largo plazo, establece tareas tangibles a corto plazo para sentir tu progreso.
No sé ni trading algorítmico ni trading manual, ¿Qué hago?
Si tienes tiempo o estás solo en esta aventura empieza con el trading manual, ya que necesitas entender el mercado para poder crear las estrategias (y una vez lo entiendas, 90 de cada 100 estrategias serán perdedoras, a menos que las sobreoptimices, en donde te engañarás a ti mismo con la curva de balance pero seguirán siendo perdedoras). Si no estás solo en este camino, ponte con el trading algorítmico e intenta encontrar estrategias que otros traders usen en su día a día, automatízalas y pruébalas.
Donde encontrar traders que te cuenten su operativa o que puedas deducir su operativa con el tiempo, cada uno de ellos con su visión de los mercados(muy diferentes todas):
Twitter: @baitazuri @jordipamiest @edu_trades @ADayTrading
Darwinex (recomendado, solo para aquellos que ya entiendan algo de bolsa, no requisito de trading algorítmico), también tienen una sección que te permite invertir en traders, al igual que una API para poder analizar a estos traders).
Plataformas de copy-trade: Puedes copiar con dinero en demo y analizar cuando abre y cierra operaciones para desarrollar tus estrategias.
Broker recomendado para operar futuros o forex: ninjatrader
Indicadores para ninjatrader 8 recomendados con varias estrategias muy rentables incluidas gratis: aquí
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